Der Shell-Aktienkurs ist um 55% YTD gefallen. Sollte ich investieren?

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Shell plant, 40% der Produktionskosten für Öl und Gas zu senken, um sein angeschlagenes Geschäft umzustrukturieren
Das letzte Mal, dass der Kurs der Shell-Aktie einen Monat lang im grünen Bereich schloss, war im Dezember letzten Jahres.
Verkäufer sehen ein neues Mehrjahrzehnttief unter GBX890

Die Aktien der Royal Dutch Shell PLC (LON: RDSB) werden seit Anfang des Jahres über 55% niedriger gehandelt. Obwohl die Aktie relativ billig gehandelt wird, ist es schwierig, einen Bullenfall zu strukturieren.

Fundamentale Analyse: Große Kampagne gestartet

Royal Dutch Shell plant, 40% der Produktionskosten für Öl und Gas zu senken, um sein angeschlagenes Geschäft umzustrukturieren. Ziel ist es, Geld einzusparen und die Mittel wieder in erneuerbare und nachhaltige Energien zu investieren.

 

 

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Das Projekt “Project Reshape” zielt darauf ab, die drei führenden Unternehmensbereiche von Shell umzustrukturieren, um neue Einsparmöglichkeiten zu identifizieren. Dies ist eine Ergänzung zu dem Anfang dieses Jahres gesetzten Ziel von 4 Milliarden Dollar.

“Wir befinden uns in einer strategischen Überprüfung der Organisation, mit der sichergestellt werden soll, dass wir so aufgestellt sind, dass wir während der gesamten Energieumwandlung gedeihen und eine einfachere Organisation sind, die auch kostenmäßig wettbewerbsfähig ist. Wir prüfen derzeit eine Reihe von Optionen und Szenarien, die sorgfältig geprüft werden”, sagte der Sprecher von Shell in einer Erklärung.

Nachdem die Betriebskosten des Ölgiganten im vergangenen Jahr auf 38 Milliarden Dollar und die Investitionsausgaben auf 24 Milliarden Dollar angestiegen waren, war er gezwungen, die Kosten in der Öl- und Gasförderanlage um 30 bis 40 Prozent zu senken.

Die Idee hinter diesem Plan ist es, sich auf seine wichtigsten Produktionsstandorte wie den Golf von Mexiko, Nigeria und die Nordsee zu konzentrieren.

“Wir hatten ein großartiges Modell, aber ist es für die Zukunft richtig? Es wird Unterschiede geben, hier geht es nicht nur um die Struktur, sondern auch um die Kultur und um die Art des Unternehmens, das wir sein wollen”, zitierte Reuters eine hochrangige Shell-Quelle.

Was die Downstream-Sparte von Shell betrifft, so plant das Unternehmen, die Kosten für sein Netz von 45.000 Tankstellen, dem größten der Welt, zu senken. Die Kostensenkungen im Downstream-Bereich werden eine wichtige Rolle bei der Umstrukturierung des Unternehmens spielen, so zwei weitere Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gegenüber Reuters.

Technische Analyse: Bedrückender Anblick

Der Shell-Aktienkurs hat in diesem Monat seinen Abwärtstrend fortgesetzt, da er im September um über 6% gefallen ist. Das letzte Mal, dass der Kurs der Shell-Aktie einen Monat lang im grünen Bereich schloss, war im Dezember letzten Jahres, was viel über die Entwicklung der Aktie in diesem Jahr aussagt.

 

Monats-Chart der Shell Aktie (TradingView)

Insgesamt sind die Aktien von Jahr zu Jahr um 55% gesunken und werden jetzt um die 1.000 GBX-Marke gehandelt. Ein Durchbruch unter GBX890 würde ein neues Mehrjahrzehnttief markieren. Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und der schwachen Ölnachfrage bin ich der Meinung, dass bessere Anlagemöglichkeiten anderswo gefunden werden könnten.

Zusammenfassung

Shell befindet sich im Prozess einer umfassenden Umstrukturierung des Unternehmens, die die Leistungsfähigkeit des Unternehmens in den kommenden Jahren beeinträchtigen könnte. Die Pandemie wie auch der Einbruch der Ölnachfrage sind weitere Gründe, warum es klug ist, sich in naher Zukunft von Shell-Aktien fernzuhalten.

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